CASH FLOW PREVENTIVO
Voci Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Uscite per acquisti e spese correnti        
             
Merci
Spese
generali
Stipendi
.............
             
Uscite per immobilizzaizoni        
Immobili
Impianti
Attrezzature
informatiche
Macchine
d'ufficio
Oneri pluriennali
             
Uscite per rimborsi
             
Prestiti
             
Totale Uscite
             
Entrate          
Apporti dicapitale dirischio
Vendite di beni e servizi
Finanziamenti
agevolati e mutui
             
Totale Entrate
Surplus o deficit di periodo
Utilizzo di affidamenti bancari