CASH FLOW PREVENTIVO

Voci	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Uscite per acquisti e spese correnti
Merci
Spese generali
Stipendi
.............
Uscite per immobilizzaizoni
Immobili
Impianti
Attrezzature informatiche
Macchine d'ufficio
Oneri pluriennali
Uscite per rimborsi
Prestiti
Totale Uscite
Entrate
Apporti dicapitale dirischio
Vendite di beni e servizi
Finanziamenti agevolati e mutui
Totale Entrate
Surplus o deficit di periodo
Utilizzo di affidamenti bancari